发布日期：2024-08-18 21:22 点击次数：72
证券代码：002838 证券简称：说念恩股份 公告编号：2024-089
债券代码：128117 债券简称：说念恩转债
山东说念恩高分子材料股份有限公司
对于“说念恩转债”回售的第四次教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容确实、准确、齐备，莫得作假记录、误导
性清楚注解或首要遗漏。
相配教导：
公司债券召募清楚书》（以下简称“《召募清楚书》”）的商定，“说念恩转债”捏有东说念主
可回售部分好像一起未转股的“说念恩转债”。“说念恩转债”捏有东说念主有权聘请是否进行回
售，本次回售不具有强制性。
捏有东说念主本次回售陈说业务失效。
山东说念恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 7 月 2
日至 2024 年 8 月 12 日通顺三十个交往日的收盘价低于当期“说念恩转债”转股价钱
（27.84 元/股）的 70%，且“说念恩转债”处于临了两个计息年度，凭证《召募清楚书》
的商定，“说念恩转债”的有条件回售要求告成。
公司凭证《深圳证券交往所股票上市国法》《深圳证券交往所上市公司自律监管指
引第 15 号——可调治公司债券》等法律法则的关联章程以及《召募清楚书》的关连约
定，现将“说念恩转债”回售关联事项公告如下：
一、“说念恩转债”回售情况详尽
（一）回售要求
公司在《召募清楚书》中商定的有条件回售要求具体如下：
在本次刊行的可调治公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何通顺 30 个
交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调治公司债券捏有东说念主有权将其捏有的
可调治公司债券一起或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交往
日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的
可调治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调治的情形，则
在调治前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，在调治后的交往日按调治后的
转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“通顺 30 个交
易日”须从转股价钱调治之后的第一个交往日起再行计较。
临了两个计息年度可调治公司债券捏有东说念主在每年回售条件初度知足后可按 上述约
定条件愚弄回售权一次，若在初度知足回售条件而可调治公司债券捏有东说念主未在公司届时
公告的回售陈说期内陈说并履行回售的，该计息年度不行再愚弄回售权，可调治公司债
券捏有东说念主不行屡次愚弄部分回售权。
（二）回售价钱
凭证《召募清楚书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“说念恩转债”面
值加上圈套期应计利息，当期应计利息的计较公司为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
其中：i=2.0%（“说念恩转债”第五个计息期年度，即 2024 年 7 月 2 日至 2025 年 7
月 1 日的票面利率）；
t=44（2024 年 7 月 2 日至 2024 年 8 月 15 日，算头不算尾）；
计较可得：IA=100×2.0%×44/365=0.241 元/张（含税）。
由上可得：“说念恩转债”本次回售价钱为 100.241 元/张（含息税）。凭证关连税
收法律法则的关联章程，对于捏有“说念恩转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券捏有
东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所
得税，自拍街拍回售本色可得为 100.1928 元/张；对于捏有“说念恩转债”的及格境外投资者（QFII
和 RQIFF），暂免征所得税，回售本色可得为 100.241 元/张；对于捏有“说念恩转债”的
其他债券捏有东说念主，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.241 元/张，其他债券
捏有东说念主自行交纳利息所得。
（三）回售职权
“说念恩转债”捏有东说念主可回售部分好像一起未转股的“说念恩转债”。“说念恩转债”捏
有东说念主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售治安和付款模式
（一）回售事项的公示期
凭证《深圳证券交往所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调治公司债券》的相
关章程，上市公司应当在知足回售条件的次一交往日开市前泄露回售公告，而后在回售
期戒指前每个交往日泄露 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条件、陈说技艺、回
售价钱、回售治安、付款方法、付款技艺、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与
回售陈说期首日的隔断期限应当不提升 15 个交往日。公司将在《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上
刊登上述关联回售的公告。
（二）回售事项的陈说期
愚弄回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 21 日的回售陈说
期内通过深交所交往系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤单。回售陈说也曾阐发，
不行撤废。要是陈说当日未能陈说告成，可于次日不绝陈说（限陈说期内）。债券捏有
东说念主在回售陈说期内未进行回售陈说，视为对本次回售权的无条件废弃。在回售款划拨日
之前，如已陈说回售的可调治公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔
回售陈说业务失效。
（三）付款模式
公司将按前述章程的回售价钱回购“说念恩转债”，公司寄予中国证券登记结算有限
包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的关联业务国法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 8 月 26 日，回售款划
拨日为 2024 年 8 月 27 日，投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 28 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的交往和转股
“说念恩转债”在回售期内将不绝交往，但罢手转股，在团结交往日内，若“说念恩转
债”捏有东说念主发出交往好像转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按以下规矩处
理央求：交往好像转让、回售、转托管。
特此公告。
山东说念恩高分子材料股份有限公司董事会
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